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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 550.00 | 5 123.00 | 1 427.00 | 6 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 3 978.00 | 98.00 | 4 076.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 626.00 | 9 101.00 | 156 525.00 | 165 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
072 Créances – Autres | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
084 Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
110 Total général Actif | 282 435.00 | 9 101.00 | 273 334.00 | 282 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 56 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | -826.00 | 11.00 | | -826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 302.00 | 261 139.00 | | 263 302.00 |
242 Autres charges externes. | 21 171.00 | 35 803.00 | | 21 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 2 223.00 | | 3 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 751.00 | 140 104.00 | | 118 751.00 |
252 Charges sociales | 105 659.00 | 87 618.00 | | 105 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | 2 662.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 184.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 498.00 | 268 594.00 | | 251 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 804.00 | -7 455.00 | | 11 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 312.00 | 2 336.00 | | 7 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 687.00 | -9 794.00 | | 4 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 535.00 | | | 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -335.00 | | | -335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |