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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 152.00 | 193.00 | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 39 383.00 | 8 339.00 | 47 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 067.00 | 43 535.00 | 103 532.00 | 147 067.00 |
060 Stock marchandises | 33 629.00 | 615.00 | 33 014.00 | 33 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 415.00 | 615.00 | 62 800.00 | 63 415.00 |
110 Total général Actif | 210 482.00 | 44 150.00 | 166 332.00 | 210 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 143.00 | 207 284.00 | | 202 143.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 1 225.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 232.00 | 208 509.00 | | 203 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 788.00 | 71 834.00 | | 71 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -981.00 | 506.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 36 299.00 | 38 150.00 | | 36 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 886.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 777.00 | 40 777.00 | | 36 777.00 |
252 Charges sociales | 16 108.00 | 17 359.00 | | 16 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 629.00 | 3 924.00 | | 3 629.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 184.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 697.00 | 174 619.00 | | 165 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 535.00 | 33 890.00 | | 37 535.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 435.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 032.00 | | 5 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 805.00 | 28 513.00 | | 31 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 82.00 | | | 82.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |