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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 453.00 | 44 503.00 | 73 950.00 | 118 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 799.00 | 48 848.00 | 168 950.00 | 217 799.00 |
060 Stock marchandises | 35 004.00 | 475.00 | 34 529.00 | 35 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 342.00 | 475.00 | 145 867.00 | 146 342.00 |
110 Total général Actif | 364 140.00 | 49 323.00 | 314 817.00 | 364 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 244.00 | 211 166.00 | | 288 244.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 198.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 993.00 | 211 364.00 | | 288 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 806.00 | 81 420.00 | | 102 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | -4 304.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 51 067.00 | 35 104.00 | | 51 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 626.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 777.00 | 41 948.00 | | 48 777.00 |
252 Charges sociales | 21 594.00 | 18 407.00 | | 21 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 671.00 | 3 199.00 | | 4 671.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 248.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 267.00 | 177 741.00 | | 231 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 726.00 | 33 623.00 | | 57 726.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 56.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 4 902.00 | | 10 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 066.00 | 28 710.00 | | 46 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344.00 | | | 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -344.00 | | | -344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |