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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 729.00 | 49 481.00 | 3 248.00 | 52 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 074.00 | 53 826.00 | 98 248.00 | 152 074.00 |
060 Stock marchandises | 35 226.00 | 492.00 | 34 734.00 | 35 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 198.00 | 492.00 | 120 706.00 | 121 198.00 |
110 Total général Actif | 273 272.00 | 54 318.00 | 218 954.00 | 273 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 166.00 | 223 215.00 | | 211 166.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 1 183.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 364.00 | 224 398.00 | | 211 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 420.00 | 78 738.00 | | 81 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 304.00 | 2 921.00 | | -4 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 35 104.00 | 36 670.00 | | 35 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 685.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 948.00 | 44 777.00 | | 41 948.00 |
252 Charges sociales | 18 407.00 | 19 245.00 | | 18 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | 3 581.00 | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 240.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 741.00 | 187 857.00 | | 177 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 623.00 | 36 541.00 | | 33 623.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 929.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 5 625.00 | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 710.00 | 31 873.00 | | 28 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 483.00 | | | 19 483.00 |