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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 006.00 | 54 453.00 | 87 553.00 | 142 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 351.00 | 58 799.00 | 182 553.00 | 241 351.00 |
060 Stock marchandises | 37 926.00 | 450.00 | 37 476.00 | 37 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 373.00 | 450.00 | 130 923.00 | 131 373.00 |
110 Total général Actif | 372 725.00 | 59 249.00 | 313 476.00 | 372 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 691.00 | 288 244.00 | | 305 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 749.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 658.00 | 288 993.00 | | 309 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 700.00 | 102 806.00 | | 119 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 922.00 | 222.00 | | -2 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 68.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 52 652.00 | 51 067.00 | | 52 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 808.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 339.00 | 48 777.00 | | 66 339.00 |
252 Charges sociales | 22 813.00 | 21 594.00 | | 22 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 950.00 | 4 671.00 | | 9 950.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 254.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 819.00 | 231 267.00 | | 270 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 838.00 | 57 726.00 | | 38 838.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 126.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 578.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 10 863.00 | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 097.00 | 46 066.00 | | 32 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 799.00 | | | 217 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25.00 | | | 25.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |