| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 995.00 | | 761 995.00 | 761 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 61 433.00 | 15 960.00 | 77 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 620.00 | 108 363.00 | 802 257.00 | 910 620.00 |
BT Marchandises | 68 857.00 | 16 886.00 | 51 970.00 | 68 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 937.00 | 16 886.00 | 291 050.00 | 307 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 557.00 | 125 250.00 | 1 093 307.00 | 1 218 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 732.00 | 304 659.00 | | 380 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 555.00 | 76 073.00 | | 86 555.00 |
DL TOTAL (I) | 478 286.00 | 391 732.00 | | 478 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 935.00 | 449 260.00 | | 405 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 964.00 | 71 475.00 | | 81 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 55 909.00 | | 56 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 52 790.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 2 379.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 021.00 | 631 813.00 | | 615 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 307.00 | 1 023 545.00 | | 1 093 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 797.00 | 305 568.00 | | 295 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 021.00 | 23 448.00 | | 33 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 719.00 | 13 270.00 | | 12 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 28 285.00 | | 32 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 712.00 | 902 382.00 | | 892 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 158.00 | 826 309.00 | | 806 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 555.00 | 76 073.00 | | 86 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 639.00 | | | 910 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 24 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 910 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 995.00 | | | 761 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 599.00 | 8 764.00 | | 99 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 599.00 | 8 764.00 | | 99 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 559.00 | 16 886.00 | 74 559.00 | 74 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 559.00 | 16 886.00 | 74 559.00 | 74 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 559.00 | 16 886.00 | 74 559.00 | 74 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 886.00 | 74 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UX Autres créances clients | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 749.00 | 85 411.00 | 261 338.00 | 346 749.00 |
VI Groupe et associés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 135.00 | 295 797.00 | 261 338.00 | 557 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 409.00 | 12 366.00 | | 13 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | 2 469.00 | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 65 059.00 | 70 236.00 | | 65 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 863.00 | 27 653.00 | | 26 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 929.00 | 4 504.00 | | 3 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 288.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 682.00 | 13 654.00 | | 14 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 317.00 | 157 009.00 | | 157 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 481.00 | 90 239.00 | | 80 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 967.00 | 104 861.00 | | 100 967.00 |