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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 995.00 | | 761 995.00 | 761 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 293.00 | 47 091.00 | 202.00 | 47 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 70 121.00 | 7 272.00 | 77 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 071.00 | 117 212.00 | 793 859.00 | 911 071.00 |
BT Marchandises | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 488.00 | 117 212.00 | 1 089 276.00 | 1 206 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 286.00 | 380 732.00 | | 467 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 061.00 | 86 555.00 | | 122 061.00 |
DL TOTAL (I) | 600 347.00 | 478 286.00 | | 600 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 893.00 | 405 935.00 | | 302 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 664.00 | 81 964.00 | | 51 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 56 574.00 | | 68 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | 69 551.00 | | 65 230.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 997.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 929.00 | 615 021.00 | | 488 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 276.00 | 1 093 307.00 | | 1 089 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 510.00 | 295 797.00 | | 273 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 620.00 | | 939.00 | 910 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 911 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 995.00 | | | 761 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 323.00 | | 363.00 | 124 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 301.00 | | 576.00 | 24 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 363.00 | 8 849.00 | | 108 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 363.00 | 8 849.00 | | 108 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UX Autres créances clients | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 338.00 | 87 474.00 | 173 864.00 | 261 338.00 |
VI Groupe et associés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 373.00 | 273 510.00 | 173 864.00 | 447 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | 13 409.00 | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | 5 116.00 | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 77 347.00 | 65 059.00 | | 77 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 612.00 | 26 863.00 | | 23 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 921.00 | 3 929.00 | | 4 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 273.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 508.00 | 14 682.00 | | 11 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 401.00 | 157 317.00 | | 157 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 232.00 | 80 481.00 | | 123 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 828.00 | 100 967.00 | | 112 828.00 |