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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 995.00 | | 761 995.00 | 761 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 573.00 | 47 364.00 | 208.00 | 47 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 045.00 | 123 076.00 | 43 969.00 | 167 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 618.00 | 170 441.00 | 833 177.00 | 1 003 618.00 |
BT Marchandises | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 123.00 | | 199 123.00 | 199 123.00 |
BZ Autres créances | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 799.00 | 170 441.00 | 1 187 358.00 | 1 357 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 488.00 | 724 031.00 | | 822 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 98 456.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 877 915.00 | 833 488.00 | | 877 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 433.00 | 145 219.00 | | 150 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088.00 | 50 029.00 | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 150 394.00 | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 55 399.00 | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 2 439.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 442.00 | 403 480.00 | | 309 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 358.00 | 1 236 968.00 | | 1 187 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 197.00 | 269 796.00 | | 235 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 102.00 | | 3 516.00 | 1 000 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 995.00 | | | 761 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 644.00 | | 2 974.00 | 211 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464.00 | | 541.00 | 26 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 595.00 | 17 846.00 | | 152 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 17 846.00 | | 152 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UX Autres créances clients | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 227.00 | 72 981.00 | 68 372.00 | 147 227.00 |
VI Groupe et associés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 372.00 | 318 372.00 | | 318 372.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 443.00 | 235 197.00 | 68 372.00 | 309 443.00 |