| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 995.00 | | 761 995.00 | 761 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 367.00 | 77 592.00 | 4 775.00 | 82 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 076.00 | 124 886.00 | 792 190.00 | 917 076.00 |
BT Marchandises | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
BZ Autres créances | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CF Disponibilités | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 966.00 | | 313 966.00 | 313 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 042.00 | 124 886.00 | 1 106 156.00 | 1 231 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 347.00 | 467 286.00 | | 589 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 335.00 | 122 061.00 | | 65 335.00 |
DL TOTAL (I) | 665 682.00 | 600 347.00 | | 665 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 519.00 | 302 893.00 | | 251 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 51 664.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 68 871.00 | | 99 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 853.00 | 65 230.00 | | 53 853.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 473.00 | 488 929.00 | | 440 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 156.00 | 1 089 276.00 | | 1 106 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 549.00 | 273 510.00 | | 278 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 071.00 | | 6 005.00 | 911 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 995.00 | | | 761 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 687.00 | | 4 974.00 | 124 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 390.00 | | 1 031.00 | 24 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 212.00 | 7 674.00 | | 117 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 212.00 | 7 674.00 | | 117 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
UX Autres créances clients | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 864.00 | 89 595.00 | 84 269.00 | 173 864.00 |
VI Groupe et associés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 818.00 | 278 549.00 | 84 269.00 | 362 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | 10 243.00 | | 11 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 752.00 | 6 948.00 | | 7 752.00 |
ST Autres comptes | 75 762.00 | 77 347.00 | | 75 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 941.00 | 23 612.00 | | 29 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 857.00 | 4 921.00 | | 4 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 1 265.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 546.00 | 11 508.00 | | 12 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 571.00 | 157 401.00 | | 153 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 104.00 | 123 232.00 | | 99 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 312.00 | 112 828.00 | | 118 312.00 |