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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 2 915.00 | 1 838.00 | 1 076.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 988.00 | 472.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 320.00 | 72 635.00 | 18 685.00 | 91 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 815.00 | 75 461.00 | 1 250 354.00 | 1 325 815.00 |
BT Marchandises | 159 559.00 | | 159 559.00 | 159 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
BZ Autres créances | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 519.00 | 75 461.00 | 1 499 057.00 | 1 574 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 94 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 922.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 83 494.00 | | 27 884.00 |
DL TOTAL (I) | 283 300.00 | 255 416.00 | | 283 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 197.00 | 824 196.00 | | 718 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 221.00 | 174 949.00 | | 268 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 633.00 | 148 649.00 | | 195 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 31 006.00 | | 33 053.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 403.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 757.00 | 1 179 204.00 | | 1 215 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 057.00 | 1 434 620.00 | | 1 499 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 972.00 | 489 302.00 | | 630 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 241.00 | 32 095.00 | | 28 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 607.00 | | 9 208.00 | 1 316 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 487.00 | | 9 208.00 | 86 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 712.00 | 4 750.00 | | 70 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 4 750.00 | | 70 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 956.00 | 105 171.00 | 452 737.00 | 689 956.00 |
VI Groupe et associés | 268 221.00 | 268 221.00 | | 268 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 757.00 | 630 972.00 | 452 737.00 | 1 215 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 472.00 | 7 454.00 | | 13 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 111.00 | 10 540.00 | | 13 111.00 |
ST Autres comptes | 57 087.00 | 43 868.00 | | 57 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 299.00 | 38 128.00 | | 39 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | 8 935.00 | | 1 908.00 |
YT Sous‐traitance | 12 741.00 | 190.00 | | 12 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 2 322.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 547.00 | 9 776.00 | | 15 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 129.00 | 70 408.00 | | 77 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 870.00 | 57 217.00 | | 63 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 041.00 | 92 726.00 | | 124 041.00 |