| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 199.00 | 691.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 2 915.00 | 2 035.00 | 880.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 280.00 | 180.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 240.00 | 75 840.00 | 19 400.00 | 95 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 625.00 | 79 354.00 | 1 255 272.00 | 1 334 625.00 |
BT Marchandises | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 571.00 | | 274 571.00 | 274 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 196.00 | 79 354.00 | 1 529 843.00 | 1 609 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 178 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 416.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 239.00 | 27 884.00 | | 73 239.00 |
DL TOTAL (I) | 356 539.00 | 283 300.00 | | 356 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 686.00 | 717 457.00 | | 637 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 465.00 | 268 221.00 | | 299 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 233.00 | 195 633.00 | | 192 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | 33 053.00 | | 43 645.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 653.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 304.00 | 1 215 017.00 | | 1 173 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 843.00 | 1 498 317.00 | | 1 529 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 925.00 | 630 232.00 | | 610 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | 34 627.00 | | 2 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 815.00 | | 8 810.00 | 1 325 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | 890.00 | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 695.00 | | 3 920.00 | 95 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 4 000.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 461.00 | 3 892.00 | | 75 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 461.00 | 3 693.00 | | 75 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 325.00 | 72 946.00 | 307 278.00 | 635 325.00 |
VI Groupe et associés | 299 465.00 | 299 465.00 | | 299 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 304.00 | 610 925.00 | 307 278.00 | 1 173 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 13 472.00 | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | 13 111.00 | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 77 706.00 | 57 087.00 | | 77 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 856.00 | 39 299.00 | | 47 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451.00 | 1 908.00 | | 451.00 |
YT Sous‐traitance | 27 136.00 | 12 741.00 | | 27 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 280.00 | 1 803.00 | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 075.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | 15 547.00 | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 648.00 | 77 129.00 | | 84 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 343.00 | 63 870.00 | | 65 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 081.00 | 124 041.00 | | 167 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |