| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 7 864.00 | 4 712.00 | 3 151.00 | 7 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 950.00 | 89 763.00 | 18 187.00 | 107 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 445.00 | 96 826.00 | 1 258 618.00 | 1 355 445.00 |
BT Marchandises | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BZ Autres créances | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CF Disponibilités | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 811.00 | | 664 811.00 | 664 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 256.00 | 96 826.00 | 1 923 430.00 | 2 020 256.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 622 840.00 | 526 528.00 | | 622 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 964.00 | 96 312.00 | | 227 964.00 |
DL TOTAL (I) | 927 804.00 | 699 840.00 | | 927 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 603.00 | 612 697.00 | | 464 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 206.00 | 157 647.00 | | 133 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 381.00 | 233 184.00 | | 250 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 525.00 | 58 103.00 | | 124 525.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 6 987.00 | | 20 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 625.00 | 1 068 619.00 | | 995 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 430.00 | 1 768 460.00 | | 1 923 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 049.00 | 734 264.00 | | 640 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 000.00 | 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 601.00 | 109 026.00 | 355 576.00 | 464 601.00 |
VI Groupe et associés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 795.00 | 83 375.00 | 420.00 | 83 795.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 624.00 | 640 049.00 | 355 576.00 | 995 624.00 |