| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 407.00 | 5 175.00 | 118 231.00 | 123 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 17 606.00 | 52 471.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 652.00 | 79 535.00 | 497 117.00 | 576 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 880.00 | 102 316.00 | 684 563.00 | 786 880.00 |
BT Marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 366.00 | 102 316.00 | 795 049.00 | 897 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
DH Report à nouveau | -223 233.00 | | | -223 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 341.00 | | | -334 341.00 |
DL TOTAL (I) | -427 162.00 | | | -427 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 158.00 | | | 429 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 689.00 | | | 205 689.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 211.00 | | | 1 222 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 049.00 | | | 795 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 452.00 | | | 869 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 469.00 | | 705 469.00 | 705 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 469.00 | | 705 469.00 | 705 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 778.00 | | | 747 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 119.00 | | | 1 082 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 341.00 | | | -334 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 398.00 | | 195 077.00 | 696 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 595.00 | | 786 880.00 | 104 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 595.00 | | 646 730.00 | 104 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 248.00 | | 195 077.00 | 556 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 570.00 | 82 949.00 | -796.00 | 18 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 77 774.00 | -796.00 | 18 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 612.00 | 69 853.00 | 279 069.00 | 422 612.00 |
VI Groupe et associés | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 373.00 | 58 630.00 | 16 742.00 | 75 373.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 211.00 | 869 452.00 | 279 069.00 | 1 222 211.00 |