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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 14 330.00 | -14 330.00 | |
AH Fonds commercial | 123 407.00 | 10 351.00 | 113 056.00 | 123 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 31 621.00 | 38 456.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 652.00 | 146 531.00 | 430 120.00 | 576 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 880.00 | 202 834.00 | 584 045.00 | 786 880.00 |
BT Marchandises | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 249.00 | 202 834.00 | 667 415.00 | 870 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
DH Report à nouveau | -557 574.00 | | | -557 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 602.00 | | | -178 602.00 |
DL TOTAL (I) | -605 764.00 | | | -605 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 021.00 | | | 439 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 261.00 | | | 309 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 638.00 | | | 316 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 001.00 | | | 198 001.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 179.00 | | | 1 273 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 415.00 | | | 667 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936.00 | | | 872 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 377.00 | | 859 377.00 | 859 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 377.00 | | 859 377.00 | 859 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 381.00 | | | 870 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 983.00 | | | 1 048 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 602.00 | | | -178 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 880.00 | | | 786 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 730.00 | | | 646 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 316.00 | 100 517.00 | | 102 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 19 505.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 141.00 | 81 012.00 | | 97 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 885.00 | 27 642.00 | 160 513.00 | 427 885.00 |
VI Groupe et associés | 309 261.00 | 309 261.00 | | 309 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 443.00 | 60 700.00 | 16 742.00 | 67 443.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 179.00 | 872 936.00 | 160 513.00 | 1 273 179.00 |