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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 407.00 | 49 362.00 | 74 044.00 | 123 407.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 902.00 | 5 511.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 912.00 | 60 032.00 | 12 880.00 | 72 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 577.00 | 279 389.00 | 304 187.00 | 583 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 554.00 | 389 687.00 | 414 866.00 | 804 554.00 |
BT Marchandises | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CF Disponibilités | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 338.00 | 389 687.00 | 515 651.00 | 905 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 121.00 | | | 188 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
DH Report à nouveau | -829 382.00 | | | -829 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 872.00 | | | -73 872.00 |
DL TOTAL (I) | -622 834.00 | | | -622 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
EA Autres dettes | 540 186.00 | | | 540 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 485.00 | | | 1 138 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 651.00 | | | 515 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 485.00 | | | 1 138 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 872.00 | | 877 872.00 | 877 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 872.00 | | 877 872.00 | 877 872.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 882.00 | | | 877 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 755.00 | | | 951 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 872.00 | | | -73 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 028.00 | | 8 526.00 | 796 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 878.00 | | 7 026.00 | 655 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | 1 500.00 | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 273.00 | 93 415.00 | | 296 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 022.00 | 12 341.00 | | 37 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 250.00 | 81 074.00 | | 259 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 250.00 | 372 250.00 | | 372 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 187.00 | 540 187.00 | | 540 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 835.00 | 50 592.00 | 18 243.00 | 68 835.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 486.00 | 1 138 486.00 | | 1 138 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |