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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 123 407.00 | 37 022.00 | 86 385.00 | 123 407.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 261.00 | 6 152.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 45 637.00 | 24 440.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 386.00 | 213 352.00 | 366 034.00 | 579 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 028.00 | 296 272.00 | 499 755.00 | 796 028.00 |
BT Marchandises | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 840.00 | 296 272.00 | 625 567.00 | 921 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 121.00 | 38 112.00 | | 188 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
DH Report à nouveau | -736 176.00 | -557 574.00 | | -736 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 206.00 | -178 602.00 | | -93 206.00 |
DL TOTAL (I) | -548 961.00 | -605 764.00 | | -548 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 690.00 | 439 021.00 | | 428 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 792.00 | 309 261.00 | | 157 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 963.00 | 316 638.00 | | 366 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 819.00 | 198 001.00 | | 204 819.00 |
EA Autres dettes | 16 264.00 | 10 257.00 | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 529.00 | 1 273 179.00 | | 1 174 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 567.00 | 667 415.00 | | 625 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 801.00 | 872 936.00 | | 796 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 047.00 | | 926 047.00 | 926 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 047.00 | | 926 047.00 | 926 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | 10 891.00 | | 9 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | -7 178.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 705.00 | 870 381.00 | | 938 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 911.00 | 1 048 983.00 | | 1 031 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 206.00 | -178 602.00 | | -93 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 881.00 | | 9 148.00 | 786 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 730.00 | | 9 148.00 | 646 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 835.00 | 93 438.00 | | 202 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 681.00 | 12 341.00 | | 24 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 153.00 | 81 097.00 | | 178 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 690.00 | 50 962.00 | 167 879.00 | 428 690.00 |
VI Groupe et associés | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 461.00 | 69 718.00 | 16 743.00 | 86 461.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 529.00 | 796 801.00 | 167 879.00 | 1 174 529.00 |