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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 525.00 | 2 788.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 3 277.00 | 1 782.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 19 254.00 | 16 849.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 576.00 | 23 056.00 | 77 519.00 | 100 576.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 260.00 | 23 056.00 | 86 204.00 | 109 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 443.00 | | 7 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 272.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 14 636.00 | 14 315.00 | | 14 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 975.00 | 68 486.00 | | 56 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | 8 307.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 346.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 1 717.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 567.00 | 81 879.00 | | 71 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 204.00 | 96 194.00 | | 86 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 853.00 | 81 879.00 | | 25 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 48.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 191.00 | 82 517.00 | | 74 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 870.00 | 82 244.00 | | 73 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | 272.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 8 440.00 | | 14 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | 252.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 8 188.00 | | 14 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 867.00 | 11 152.00 | 45 715.00 | 56 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 568.00 | 25 853.00 | 45 715.00 | 71 568.00 |