| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 1 259.00 | 2 054.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 044.00 | 634.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 195.00 | 43 406.00 | 58 788.00 | 102 195.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 789.00 | 43 406.00 | 77 383.00 | 120 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 339.00 | 8 488.00 | | 12 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | 3 851.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 25 491.00 | 18 939.00 | | 25 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 510.00 | 34 317.00 | | 22 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 894.00 | 16 910.00 | | 19 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 4 044.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | 984.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 891.00 | 56 278.00 | | 51 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 383.00 | 75 217.00 | | 77 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 538.00 | 33 811.00 | | 41 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 680.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 700.00 | 74 972.00 | | 80 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 147.00 | 71 121.00 | | 74 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553.00 | 3 851.00 | | 6 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | 5 619.00 | | 37 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | 230.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 759.00 | 5 389.00 | | 36 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 467.00 | 12 114.00 | 10 353.00 | 22 467.00 |
VI Groupe et associés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 891.00 | 41 538.00 | 10 353.00 | 51 891.00 |