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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 1 259.00 | 2 054.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 528.00 | 151.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 195.00 | 43 890.00 | 58 305.00 | 102 195.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 196.00 | 43 890.00 | 92 306.00 | 136 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 891.00 | 12 339.00 | | 18 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 197.00 | 6 553.00 | | 19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 44 688.00 | 25 491.00 | | 44 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 405.00 | 22 510.00 | | 12 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 491.00 | 19 894.00 | | 22 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 7 805.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 899.00 | 1 659.00 | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 618.00 | 51 891.00 | | 47 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 306.00 | 77 383.00 | | 92 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 726.00 | 80 700.00 | | 81 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 529.00 | 74 147.00 | | 62 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 197.00 | 6 553.00 | | 19 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 406.00 | 484.00 | | 43 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 484.00 | | 42 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |