| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 312.00 | 777.00 | 2 536.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 4 770.00 | 814.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 104.00 | 25 254.00 | 10 849.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 101.00 | 30 801.00 | 70 299.00 | 101 101.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 818.00 | 30 801.00 | 81 017.00 | 111 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 036.00 | 7 715.00 | | 8 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 321.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088.00 | 14 636.00 | | 15 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 802.00 | 56 975.00 | | 45 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | 8 717.00 | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 3 770.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 2 082.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 929.00 | 71 567.00 | | 65 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 017.00 | 86 204.00 | | 81 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 57.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 846.00 | 74 191.00 | | 75 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 394.00 | 73 870.00 | | 75 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 321.00 | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 576.00 | | 525.00 | 100 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | | 525.00 | 41 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 7 745.00 | | 23 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | 252.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 7 493.00 | | 22 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 11 464.00 | 34 251.00 | 45 715.00 |
VI Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 929.00 | 31 678.00 | 34 251.00 | 65 929.00 |