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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 7 407.00 | 5 426.00 | 1 980.00 | 7 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 3 944.00 | 4 764.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 047.00 | 68 627.00 | 32 420.00 | 101 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 901.00 | 79 136.00 | 46 765.00 | 125 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | 17 021.00 | 30 902.00 | 47 923.00 |
BZ Autres créances | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 635.00 | 17 021.00 | 80 614.00 | 97 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 535.00 | 96 157.00 | 127 379.00 | 223 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -67 320.00 | 257 030.00 | | -67 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 510.00 | -324 350.00 | | 76 510.00 |
DL TOTAL (I) | 9 740.00 | -66 770.00 | | 9 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 31 383.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 25 434.00 | | 20 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 831.00 | 300 316.00 | | 93 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 639.00 | 357 133.00 | | 117 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 379.00 | 290 363.00 | | 127 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 639.00 | 357 133.00 | | 117 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 101.00 | | 6 803.00 | 124 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 125 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 117 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 362.00 | | 6 803.00 | 115 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 469.00 | 22 602.00 | 4 935.00 | 61 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 330.00 | 22 602.00 | 4 935.00 | 60 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 14 385.00 | | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 14 385.00 | | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | 14 385.00 | | 2 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 47 669.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | 99 989.00 | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 80 816.00 | 108 154.00 | | 80 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 044.00 | 41 386.00 | | 21 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | 10 457.00 | | 7 256.00 |
YT Sous‐traitance | 13 211.00 | 102 030.00 | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 970.00 | 4 086.00 | | 3 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | 51 755.00 | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 152.00 | | | 523 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 668.00 | 351 559.00 | | 118 668.00 |