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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 7 407.00 | 6 555.00 | 851.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 38 017.00 | 2 513.00 | 40 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 676.00 | 45 711.00 | 10 964.00 | 56 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 797.00 | 45 711.00 | 77 086.00 | 122 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 22 364.00 | 152.00 | | 22 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 22 212.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 30 174.00 | 22 914.00 | | 30 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 810.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 49 648.00 | | 38 348.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 898.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 912.00 | 58 726.00 | | 46 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 086.00 | 81 640.00 | | 77 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 912.00 | 58 726.00 | | 46 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 15 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 210.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 390.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 3 605.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 848.00 | 182 374.00 | | 86 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 588.00 | 160 162.00 | | 79 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | 22 212.00 | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 665.00 | 4 046.00 | | 41 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 4 046.00 | | 40 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |