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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 7 407.00 | 6 330.00 | 1 076.00 | 7 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 548.00 | 79 835.00 | 17 713.00 | 97 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 694.00 | 87 305.00 | 26 389.00 | 113 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 431.00 | 17 021.00 | 4 410.00 | 21 431.00 |
BZ Autres créances | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CF Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 345.00 | 17 021.00 | 89 324.00 | 106 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 038.00 | 104 326.00 | 115 713.00 | 220 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 190.00 | -67 320.00 | | 9 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038.00 | 76 510.00 | | -9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 702.00 | 9 740.00 | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 2 828.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 20 859.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 805.00 | 93 831.00 | | 106 805.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 010.00 | 117 639.00 | | 115 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 713.00 | 127 379.00 | | 115 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 010.00 | 117 639.00 | | 115 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 901.00 | | 6 319.00 | 125 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 526.00 | 113 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 526.00 | 104 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 162.00 | | 6 319.00 | 117 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 136.00 | 19 637.00 | 11 468.00 | 79 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 997.00 | 19 637.00 | 11 468.00 | 77 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 3 761.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | 3 597.00 | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 49 300.00 | 80 816.00 | | 49 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 645.00 | 21 044.00 | | 2 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 256.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | 13 211.00 | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 3 970.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 7 731.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 946.00 | 50 274.00 | | 18 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 453.00 | 59 566.00 | | 16 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 293.00 | 118 668.00 | | 66 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |