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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 7 407.00 | 6 780.00 | 626.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 030.00 | 26 501.00 | 529.00 | 27 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 176.00 | 34 420.00 | 8 755.00 | 43 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 163.00 | 34 420.00 | 187 743.00 | 222 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 562.00 | 29 624.00 | | 27 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | -2 062.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 32 559.00 | 28 112.00 | | 32 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 6 136.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 863.00 | 36 045.00 | | 145 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 184.00 | 43 654.00 | | 155 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 743.00 | 71 766.00 | | 187 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 184.00 | 43 654.00 | | 155 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 282.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 282.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -282.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | 72 506.00 | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555.00 | 74 568.00 | | 10 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | -2 062.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 43 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 34 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | 1 025.00 | 13 500.00 | 46 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 1 025.00 | 13 500.00 | 45 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 083.00 | 184 083.00 | | 184 083.00 |
VW T.V.A. | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |