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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 044.00 | 1 056.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 778.00 | | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 267.00 | 1 051.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 096.00 | 224 987.00 | 111 109.00 | 336 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 392.00 | 227 298.00 | 3 069 094.00 | 3 296 392.00 |
BT Marchandises | 881 013.00 | | 881 013.00 | 881 013.00 |
BZ Autres créances | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 986.00 | 1 100.00 | 993 886.00 | 994 986.00 |
CF Disponibilités | 362 302.00 | | 362 302.00 | 362 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 995.00 | 1 100.00 | 2 490 895.00 | 2 491 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 387.00 | 228 398.00 | 5 559 989.00 | 5 788 387.00 |
CU Autres participations | 1 196 864.00 | | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 639.00 | | | 1 638 639.00 |
DH Report à nouveau | 364 409.00 | | | 364 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 338.00 | | | 4 121 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 630.00 | | | 575 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 626.00 | | | 732 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 651.00 | | | 1 438 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 989.00 | | | 5 559 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 518.00 | | | 845 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 585.00 | 2 147 858.00 | 4 069 443.00 | 1 921 585.00 |
FG Production vendue services | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 480.00 | 2 147 858.00 | 4 136 338.00 | 1 988 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 228.00 | |
GE Autres charges | | | 17 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 850.00 | | | -19 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 809.00 | | | 4 419 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 748.00 | | | 4 328 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 452.00 | | 4 940.00 | 3 291 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | | | 1 638 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 474.00 | | 4 940.00 | 332 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | | | 1 320 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 626.00 | 732 626.00 | | 732 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
VB T. V. A. | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 874.00 | 41 371.00 | 17 503.00 | 58 874.00 |
VI Groupe et associés | 575 630.00 | | 575 630.00 | 575 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 930.00 | 253 694.00 | 123 236.00 | 376 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 651.00 | 845 518.00 | 593 133.00 | 1 438 651.00 |