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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 778.00 | | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 795.00 | 524.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 267.00 | 321 094.00 | 24 173.00 | 345 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 563.00 | 324 989.00 | 2 980 574.00 | 3 305 563.00 |
BT Marchandises | 174 074.00 | | 174 074.00 | 174 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 714.00 | | 418 714.00 | 418 714.00 |
CF Disponibilités | 958 791.00 | | 958 791.00 | 958 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 524.00 | | 1 640 524.00 | 1 640 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 087.00 | 324 989.00 | 4 621 098.00 | 4 946 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 864.00 | | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 639.00 | 1 638 639.00 | | 1 638 639.00 |
DH Report à nouveau | 183 285.00 | 215 469.00 | | 183 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 562.00 | 147 816.00 | | -42 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 593.00 | 4 029 155.00 | | 3 806 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 649.00 | 607 164.00 | | 635 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 672 239.00 | | 69 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 733.00 | 83 967.00 | | 109 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 505.00 | 1 380 873.00 | | 814 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 098.00 | 5 410 027.00 | | 4 621 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 505.00 | 1 380 873.00 | | 814 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 609 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 349.00 | |
GE Autres charges | | | 25 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | 43 464.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 181.00 | 4 625 572.00 | | 3 898 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 742.00 | 4 477 756.00 | | 3 940 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 562.00 | 147 816.00 | | -42 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 392.00 | | 9 171.00 | 3 296 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 305 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | | | 1 638 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 414.00 | | 9 171.00 | 337 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | | | 1 320 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VI Groupe et associés | 635 649.00 | 635 649.00 | | 635 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 807.00 | 87 572.00 | 123 236.00 | 210 807.00 |
VW T.V.A. | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 505.00 | 814 505.00 | | 814 505.00 |