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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 821.00 | 4 107.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 792.00 | 821.00 | 1 200 971.00 | 1 201 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
BZ Autres créances | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
CF Disponibilités | 1 786 591.00 | | 1 786 591.00 | 1 786 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 528.00 | | 2 794 528.00 | 2 794 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 320.00 | 821.00 | 3 995 499.00 | 3 996 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 864.00 | | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 639.00 | 1 638 639.00 | | 1 638 639.00 |
DH Report à nouveau | -39 276.00 | 183 285.00 | | -39 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | -42 562.00 | | 42 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 032.00 | 3 806 593.00 | | 3 669 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 405.00 | 635 649.00 | | 290 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 69 123.00 | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 089.00 | 109 733.00 | | 14 089.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 467.00 | 814 505.00 | | 326 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 499.00 | 4 621 098.00 | | 3 995 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 191.00 | | | 1 654 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 474.00 | | | 1 660 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 249.00 | -4 000.00 | | 48 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 474.00 | 3 898 181.00 | | 2 212 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 034.00 | 3 940 742.00 | | 2 170 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | -42 562.00 | | 42 439.00 |