| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 077.00 | 23.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 778.00 | | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 531.00 | 787.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 096.00 | 284 032.00 | 52 064.00 | 336 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 392.00 | 287 640.00 | 3 008 752.00 | 3 296 392.00 |
BT Marchandises | 756 467.00 | | 756 467.00 | 756 467.00 |
BZ Autres créances | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 528.00 | | 808 528.00 | 808 528.00 |
CF Disponibilités | 589 571.00 | | 589 571.00 | 589 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 276.00 | | 2 401 276.00 | 2 401 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 668.00 | 287 640.00 | 5 410 027.00 | 5 697 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 864.00 | | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 639.00 | 1 638 639.00 | | 1 638 639.00 |
DH Report à nouveau | 215 469.00 | 364 409.00 | | 215 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 816.00 | 91 060.00 | | 147 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 155.00 | 4 121 338.00 | | 4 029 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 503.00 | 58 874.00 | | 17 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 164.00 | 575 630.00 | | 607 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 239.00 | 732 626.00 | | 672 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 967.00 | 71 521.00 | | 83 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 873.00 | 1 438 651.00 | | 1 380 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 027.00 | 5 559 989.00 | | 5 410 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 873.00 | 845 518.00 | | 1 380 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 996.00 | 2 269 791.00 | 4 317 787.00 | 2 047 996.00 |
FD Production vendue biens | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 195.00 | 2 269 791.00 | 4 373 986.00 | 2 104 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 342.00 | |
GE Autres charges | | | 31 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | -19 850.00 | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 28 518.00 | | 43 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 572.00 | 4 419 809.00 | | 4 625 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 756.00 | 4 328 748.00 | | 4 477 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 816.00 | 91 060.00 | | 147 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 392.00 | | | 3 296 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | | | 1 638 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 414.00 | | | 337 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | | | 1 320 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 239.00 | 672 239.00 | | 672 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
VB T. V. A. | 232 124.00 | | | 232 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
VI Groupe et associés | 607 164.00 | | 607 164.00 | 607 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 945.00 | 246 709.00 | 123 236.00 | 369 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 873.00 | 756 205.00 | 624 667.00 | 1 380 873.00 |