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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 230.00 | 164.00 | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 129.00 | 1 672.00 | 1 801.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 211.00 | 359.00 | 1 852.00 | 2 211.00 |
060 Stock marchandises | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
110 Total général Actif | 57 883.00 | 359.00 | 57 524.00 | 57 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
AB Frais d’établissement | 395.00 | 362.00 | 33.00 | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 385.00 | 3 092.00 | 3 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888.00 | 748.00 | 3 140.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 36 932.00 | 608.00 | 36 324.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 796.00 | 608.00 | 51 188.00 | 51 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 684.00 | 1 356.00 | 54 328.00 | 55 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
230 Autres produits | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 272.00 | | | 373 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 849.00 | | | -11 849.00 |
242 Autres charges externes. | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 954.00 | | | 409 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56.00 | | | -56.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072.00 | -57.00 | | -1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884.00 | 4 956.00 | | 3 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 2 820.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 42 066.00 | | 5 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 6 430.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 661.00 | 856.00 | | 8 661.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 443.00 | 52 568.00 | | 50 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 328.00 | 57 524.00 | | 54 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395.00 | | | 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
FA Ventes de marchandises | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
FG Production vendue services | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 623.00 | | 464 623.00 | 464 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 818.00 | 410 282.00 | | 468 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 890.00 | 410 339.00 | | 469 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072.00 | -57.00 | | -1 072.00 |