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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 5 966.00 | 9 134.00 | 15 101.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 511.00 | 6 362.00 | 9 149.00 | 15 511.00 |
060 Stock marchandises | 91 321.00 | 300.00 | 91 021.00 | 91 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | 256.00 | 51.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
084 Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 228.00 | 556.00 | 100 671.00 | 101 228.00 |
110 Total général Actif | 116 740.00 | 6 919.00 | 109 821.00 | 116 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 718.00 | | | 394 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 749.00 | | | 346 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 991.00 | | | -17 991.00 |
242 Autres charges externes. | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 486.00 | | | 403 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 98.00 | | | 98.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 98.00 | | | 98.00 |