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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 3 656.00 | 9 207.00 | 12 863.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 273.00 | 4 051.00 | 9 222.00 | 13 273.00 |
060 Stock marchandises | 73 330.00 | 398.00 | 72 931.00 | 73 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | 256.00 | 51.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
084 Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 935.00 | 655.00 | 81 279.00 | 81 935.00 |
110 Total général Actif | 95 209.00 | 4 707.00 | 90 502.00 | 95 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 358.00 | | | 319 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 599.00 | | | 281 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 784.00 | | | -21 784.00 |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 655.00 | | | 655.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 719.00 | | | 321 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 398.00 | | | 398.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50.00 | | | 50.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 655.00 | | | 655.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |