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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 866.00 | 9 345.00 | 21 521.00 | 30 866.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 276.00 | 9 740.00 | 21 536.00 | 31 276.00 |
060 Stock marchandises | 63 926.00 | 1 000.00 | 62 926.00 | 63 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | 257.00 | 36 641.00 | 36 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 235.00 | 1 257.00 | 106 978.00 | 108 235.00 |
110 Total général Actif | 139 511.00 | 10 997.00 | 128 514.00 | 139 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
132 Autres réserves | | | 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 384 569.00 | | | 384 569.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 779.00 | | | 396 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 501.00 | | | 301 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
242 Autres charges externes. | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 903.00 | | | 396 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125.00 | | | -125.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |