| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 075.00 | 55 890.00 | 46 185.00 | 102 075.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 760 275.00 | 246 960.00 | 4 513 314.00 | 4 760 275.00 |
AP Constructions | 3 966 776.00 | 1 507 870.00 | 2 458 907.00 | 3 966 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 172.00 | 1 070 477.00 | 3 739 695.00 | 4 810 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 698.00 | 42 202.00 | 73 495.00 | 115 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 891 767.00 | 2 923 400.00 | 10 968 367.00 | 13 891 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 482 773.00 | 433 681.00 | 8 049 092.00 | 8 482 773.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850 380.00 | | 3 850 380.00 | 3 850 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 608 927.00 | 459 309.00 | 4 149 618.00 | 4 608 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 994.00 | 53 053.00 | 6 612 941.00 | 6 665 994.00 |
BZ Autres créances | 720 065.00 | | 720 065.00 | 720 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
CF Disponibilités | 624 633.00 | | 624 633.00 | 624 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 367 742.00 | 946 043.00 | 24 421 699.00 | 25 367 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 300 517.00 | 3 869 443.00 | 35 431 074.00 | 39 300 517.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 520 320.00 | 20 520 320.00 | | 20 520 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DH Report à nouveau | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 918.00 | 125 615.00 | | -347 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672 641.00 | 714 187.00 | | 672 641.00 |
DL TOTAL (I) | 23 420 659.00 | 23 860 123.00 | | 23 420 659.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 143.00 | 499.00 | | 14 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 627.00 | 432 324.00 | | 540 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 770.00 | 432 823.00 | | 554 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 649.00 | 2 093 200.00 | | 3 103 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 006.00 | 4 230 667.00 | | 4 201 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 831.00 | 3 013 773.00 | | 2 280 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 120.00 | 289 623.00 | | 194 120.00 |
EA Autres dettes | 1 191 452.00 | 643 944.00 | | 1 191 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 734.00 | 150 285.00 | | 291 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 281 483.00 | 10 421 491.00 | | 11 281 483.00 |
ED (V) | 84 161.00 | 7 885.00 | | 84 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 431 074.00 | 34 812 323.00 | | 35 431 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 807.00 | 510 733.00 | 569 540.00 | 58 807.00 |
FD Production vendue biens | 13 103 132.00 | 20 463 816.00 | 33 566 948.00 | 13 103 132.00 |
FG Production vendue services | 426 952.00 | 76 818.00 | 503 770.00 | 426 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 588 891.00 | 21 051 367.00 | 34 640 258.00 | 13 588 891.00 |
FM Production stockée | | | 1 204 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 131 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 545 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 749 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 380 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 154 269.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 675.00 | 1 883 163.00 | | 220 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 327.00 | 2 037 432.00 | | 224 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 212.00 | 549 550.00 | | 292 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 331.00 | 726 003.00 | | 126 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 543.00 | 1 275 552.00 | | 418 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 216.00 | 761 879.00 | | -194 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 817.00 | -55 861.00 | | -60 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 579 700.00 | 37 302 800.00 | | 37 579 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 618.00 | 37 177 184.00 | | 37 927 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 918.00 | 125 615.00 | | -347 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 565 740.00 | | 2 603 002.00 | 13 565 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 061.00 | 102 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 412.00 | 783 562.00 | 13 891 767.00 | 1 493 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 412.00 | 366 501.00 | 13 687 263.00 | 1 493 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 986.00 | | 8 090.00 | 93 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 984 237.00 | | 2 562 941.00 | 12 984 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 517.00 | | 31 971.00 | 487 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 493 412.00 | | | 1 493 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 823.00 | 122 446.00 | 499.00 | 432 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 252.00 | | 176 252.00 | 176 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 826 358.00 | 892 990.00 | 826 358.00 | 826 358.00 |
6T Sur comptes clients | 56 743.00 | 3 278.00 | 6 967.00 | 56 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 353.00 | 896 268.00 | 1 009 577.00 | 1 059 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 177.00 | 1 018 714.00 | 1 010 077.00 | 1 492 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 006.00 | 4 201 006.00 | | 4 201 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 102.00 | 791 102.00 | | 791 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 831.00 | 1 054 831.00 | | 1 054 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 120.00 | 194 120.00 | | 194 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 452.00 | 1 191 452.00 | | 1 191 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 734.00 | 291 734.00 | | 291 734.00 |
UP Prêts | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 727.00 | 5 000.00 | | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 6 608 360.00 | | | 6 608 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VB T. V. A. | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
VC Groupe et associés | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 649.00 | 1 411 040.00 | 1 692 609.00 | 3 103 649.00 |
VI Groupe et associés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 666.00 | | | 266 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VP Divers | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 799.00 | 379 799.00 | | 379 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 811.00 | | | 182 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 456.00 | 7 192 895.00 | 367 561.00 | 7 560 456.00 |
VW T.V.A. | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 483.00 | 9 588 874.00 | 1 692 609.00 | 11 281 483.00 |