| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 955.00 | 81 480.00 | 32 475.00 | 113 955.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 869 665.00 | 450 200.00 | 4 419 465.00 | 4 869 665.00 |
AP Constructions | 4 188 006.00 | 2 272 964.00 | 1 915 042.00 | 4 188 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454 753.00 | 2 612 789.00 | 3 841 964.00 | 6 454 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 471.00 | 92 258.00 | 975 213.00 | 1 067 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BF Prêts | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896 880.00 | 5 509 691.00 | 11 387 189.00 | 16 896 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264 469.00 | 442 870.00 | 6 821 599.00 | 7 264 469.00 |
BN En cours de production de biens | 3 433 992.00 | | 3 433 992.00 | 3 433 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 415 962.00 | 278 294.00 | 5 137 668.00 | 5 415 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276 838.00 | 82 639.00 | 6 194 198.00 | 6 276 838.00 |
BZ Autres créances | 850 959.00 | | 850 959.00 | 850 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 845 913.00 | | 845 913.00 | 845 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 165 024.00 | 803 803.00 | 23 361 220.00 | 24 165 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 096 255.00 | 6 313 494.00 | 34 782 761.00 | 41 096 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 520 320.00 | 20 520 320.00 | | 20 520 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DH Report à nouveau | -687 016.00 | -278 584.00 | | -687 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 605.00 | -408 432.00 | | -329 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690 498.00 | 581 934.00 | | 690 498.00 |
DL TOTAL (I) | 22 700 480.00 | 22 921 520.00 | | 22 700 480.00 |
DN Avances conditionnées | 95 828.00 | 113 828.00 | | 95 828.00 |
DO TOTAL (II) | 95 828.00 | 113 828.00 | | 95 828.00 |
DP Provisions pour risques | 29 041.00 | 96 127.00 | | 29 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 458.00 | 509 807.00 | | 510 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 499.00 | 605 934.00 | | 539 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 821.00 | 4 262 765.00 | | 3 951 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 759.00 | 403 852.00 | | 366 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 488.00 | 3 376 965.00 | | 4 059 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 811.00 | 2 065 164.00 | | 2 184 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 033.00 | 356 641.00 | | 175 033.00 |
EA Autres dettes | 545 147.00 | 585 500.00 | | 545 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 153.00 | 107 647.00 | | 163 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 212.00 | 11 158 533.00 | | 11 446 212.00 |
ED (V) | 743.00 | 3 072.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 782 761.00 | 34 802 886.00 | | 34 782 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 922 094.00 | | | 9 922 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509 510.00 | | | 1 509 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 003.00 | 408 161.00 | 520 163.00 | 112 003.00 |
FD Production vendue biens | 14 109 074.00 | 17 089 695.00 | 31 198 769.00 | 14 109 074.00 |
FG Production vendue services | 423 472.00 | 69 582.00 | 493 054.00 | 423 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 644 548.00 | 17 567 438.00 | 32 211 986.00 | 14 644 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 317 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 618 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 683 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 768 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 203 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 661.00 | 115 163.00 | | 29 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 230.00 | 105 861.00 | | 137 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 891.00 | 221 024.00 | | 166 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 053.00 | 77 984.00 | | 18 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 053.00 | 77 984.00 | | 18 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 838.00 | 143 041.00 | | 148 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 804.00 | -151 504.00 | | -169 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 913 823.00 | 33 120 943.00 | | 34 913 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 243 427.00 | 33 529 375.00 | | 35 243 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 605.00 | -408 432.00 | | -329 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 862 154.00 | | 2 003 908.00 | 15 862 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 181.00 | | 16 896 880.00 | 969 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 181.00 | | 16 636 300.00 | 969 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 276.00 | | 7 680.00 | 106 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634 398.00 | | 1 971 083.00 | 15 634 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 480.00 | | 25 144.00 | 121 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 969 181.00 | | | 969 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 325.00 | 1 363 366.00 | | 4 146 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 120.00 | 11 360.00 | | 70 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 205.00 | 1 352 006.00 | | 4 076 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 934.00 | 83 365.00 | 149 800.00 | 605 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 604.00 | 721 164.00 | 812 604.00 | 812 604.00 |
6T Sur comptes clients | 86 411.00 | 4 853.00 | 8 624.00 | 86 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 015.00 | 726 017.00 | 821 228.00 | 899 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 949.00 | 809 382.00 | 971 028.00 | 1 504 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 488.00 | 4 059 488.00 | | 4 059 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 919.00 | 846 919.00 | | 846 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 097.00 | 983 097.00 | | 983 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 147.00 | 545 147.00 | | 545 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
UP Prêts | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 6 181 212.00 | | | 6 181 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
VB T. V. A. | 184 514.00 | | | 184 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 510.00 | 1 509 510.00 | | 1 509 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 311.00 | 918 193.00 | 1 524 118.00 | 2 442 311.00 |
VI Groupe et associés | 366 759.00 | 366 759.00 | | 366 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 973.00 | | | 291 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 283 588.00 | | | 283 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 766.00 | 256 766.00 | | 256 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351 311.00 | 6 959 061.00 | 392 250.00 | 7 351 311.00 |
VW T.V.A. | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 446 212.00 | 9 922 094.00 | 1 524 118.00 | 11 446 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |