| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 048.00 | 98 954.00 | 7 094.00 | 106 048.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 4 839 131.00 | 881 390.00 | 3 957 740.00 | 4 839 131.00 |
AP Constructions | 4 663 271.00 | 3 485 738.00 | 1 177 532.00 | 4 663 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 145.00 | 5 028 025.00 | 3 217 120.00 | 8 245 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 343.00 | 990 264.00 | 1 014 079.00 | 2 004 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 328 963.00 | | 4 328 963.00 | 4 328 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 960 156.00 | 10 484 371.00 | 14 475 785.00 | 24 960 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137 269.00 | 855 193.00 | 5 282 076.00 | 6 137 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 357 996.00 | | 3 357 996.00 | 3 357 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 356 305.00 | 323 826.00 | 5 032 479.00 | 5 356 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 889.00 | | 355 889.00 | 355 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717 321.00 | 21 589.00 | 6 695 732.00 | 6 717 321.00 |
BZ Autres créances | 1 717 465.00 | | 1 717 465.00 | 1 717 465.00 |
CF Disponibilités | 1 777 269.00 | | 1 777 269.00 | 1 777 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 474 140.00 | 1 200 608.00 | 24 273 532.00 | 25 474 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 434 697.00 | 11 684 979.00 | 38 749 717.00 | 50 434 697.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 520 320.00 | 20 520 320.00 | | 20 520 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DH Report à nouveau | -12 180.00 | -299 607.00 | | -12 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 801.00 | 287 427.00 | | 310 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 217 382.00 | 373 512.00 | | 1 217 382.00 |
DK Provisions réglementées | 951 015.00 | | | 951 015.00 |
DL TOTAL (I) | 25 493 620.00 | 23 387 934.00 | | 25 493 620.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 17 345.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 514.00 | 1 193 086.00 | | 1 013 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 914.00 | 1 210 430.00 | | 1 013 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 942.00 | 2 776 243.00 | | 3 225 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 387.00 | 362 936.00 | | 1 188 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 149.00 | 3 578 502.00 | | 3 938 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 921.00 | 2 109 402.00 | | 2 268 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 126.00 | 369 563.00 | | 713 126.00 |
EA Autres dettes | 416 032.00 | 311 277.00 | | 416 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 767.00 | 368 375.00 | | 470 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 324.00 | 9 876 298.00 | | 12 221 324.00 |
ED (V) | 20 859.00 | 1 452.00 | | 20 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 749 717.00 | 34 476 114.00 | | 38 749 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 387.00 | | | 1 188 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 285.00 | 505 964.00 | 1 051 249.00 | 545 285.00 |
FD Production vendue biens | 15 301 464.00 | 20 041 704.00 | 35 343 168.00 | 15 301 464.00 |
FG Production vendue services | 1 013 651.00 | 222 023.00 | 1 235 674.00 | 1 013 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 860 400.00 | 20 769 691.00 | 37 630 091.00 | 16 860 400.00 |
FM Production stockée | | | -923 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 109 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 829 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 028 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 927.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 091 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 395.00 | 48 943.00 | | 33 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 222.00 | 98 514.00 | | 228 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 618.00 | 147 457.00 | | 261 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 487.00 | 181 352.00 | | 103 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 015.00 | | | 951 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 238.00 | 181 352.00 | | 1 115 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 620.00 | -33 896.00 | | -853 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 558.00 | -180 854.00 | | -151 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 428 654.00 | 35 550 515.00 | | 38 428 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 117 853.00 | 35 263 088.00 | | 38 117 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 801.00 | 287 427.00 | | 310 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 936 029.00 | | 4 329 435.00 | 20 936 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 132.00 | 124 176.00 | 24 960 156.00 | 181 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 792.00 | 106 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 132.00 | 99 384.00 | 24 080 852.00 | 181 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 115.00 | | 6 725.00 | 124 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 074 052.00 | | 4 287 316.00 | 20 074 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 862.00 | | 35 394.00 | 737 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012 675.00 | 1 535 136.00 | 63 440.00 | 9 012 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 141.00 | 6 414.00 | 9 601.00 | 102 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910 534.00 | 1 528 722.00 | 53 839.00 | 8 910 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 951 015.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 430.00 | 27 327.00 | 223 844.00 | 1 210 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176 783.00 | 1 179 019.00 | 1 176 783.00 | 1 176 783.00 |
6T Sur comptes clients | 21 590.00 | | 1.00 | 21 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 373.00 | 1 179 019.00 | 1 176 784.00 | 1 198 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 803.00 | 2 157 361.00 | 1 400 628.00 | 2 408 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 768.00 | | 248 768.00 | 248 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 149.00 | 3 938 149.00 | | 3 938 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 357.00 | 971 357.00 | | 971 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 178.00 | 974 178.00 | | 974 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 126.00 | 713 126.00 | | 713 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 032.00 | 416 032.00 | | 416 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 767.00 | 470 767.00 | | 470 767.00 |
UP Prêts | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 685 881.00 | 6 685 881.00 | | 6 685 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
VC Groupe et associés | 447 639.00 | 2 639.00 | 445 000.00 | 447 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 942.00 | 799 098.00 | 1 899 629.00 | 3 225 942.00 |
VI Groupe et associés | 939 618.00 | 939 618.00 | | 939 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VP Divers | 828 132.00 | 828 132.00 | | 828 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 098.00 | 229 098.00 | | 229 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 243.00 | 369 243.00 | | 369 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103 962.00 | 8 365 766.00 | 738 196.00 | 9 103 962.00 |
VW T.V.A. | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 228.00 | 9 542 616.00 | 2 148 398.00 | 12 218 228.00 |