| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 764.00 | 88 938.00 | 30 826.00 | 119 764.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 4 874 055.00 | 553 395.00 | 4 320 661.00 | 4 874 055.00 |
AP Constructions | 4 531 858.00 | 2 628 040.00 | 1 903 819.00 | 4 531 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253 561.00 | 3 333 262.00 | 3 920 299.00 | 7 253 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 401.00 | 374 775.00 | 882 626.00 | 1 257 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BF Prêts | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 744 415.00 | 6 978 409.00 | 11 766 006.00 | 18 744 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790 660.00 | 453 421.00 | 6 337 239.00 | 6 790 660.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634 665.00 | | 3 634 665.00 | 3 634 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 489 568.00 | 292 000.00 | 5 197 568.00 | 5 489 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907 968.00 | 21 571.00 | 5 886 397.00 | 5 907 968.00 |
BZ Autres créances | 949 347.00 | | 949 347.00 | 949 347.00 |
CF Disponibilités | 561 490.00 | | 561 490.00 | 561 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 448 761.00 | 766 992.00 | 22 681 769.00 | 23 448 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 202 229.00 | 7 745 402.00 | 34 456 827.00 | 42 202 229.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 520 320.00 | 20 520 320.00 | | 20 520 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 621.00 | -687 016.00 | | -1 016 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 231.00 | -329 605.00 | | 204 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 545.00 | 690 498.00 | | 584 545.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798 758.00 | 22 700 480.00 | | 22 798 758.00 |
DN Avances conditionnées | 1 976.00 | 95 828.00 | | 1 976.00 |
DO TOTAL (II) | 1 976.00 | 95 828.00 | | 1 976.00 |
DP Provisions pour risques | 9 053.00 | 29 041.00 | | 9 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 155.00 | 510 458.00 | | 484 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 208.00 | 539 499.00 | | 493 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 381.00 | 3 951 821.00 | | 3 585 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 274.00 | 366 759.00 | | 1 155 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 911.00 | 4 059 488.00 | | 3 478 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 885.00 | 2 184 811.00 | | 2 102 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 977.00 | 175 033.00 | | 159 977.00 |
EA Autres dettes | 412 430.00 | 545 147.00 | | 412 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 951.00 | 163 153.00 | | 264 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159 809.00 | 11 446 212.00 | | 11 159 809.00 |
ED (V) | 3 077.00 | 743.00 | | 3 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 456 827.00 | 34 782 761.00 | | 34 456 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 274.00 | | | 1 155 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 177.00 | 503 937.00 | 931 114.00 | 427 177.00 |
FD Production vendue biens | 13 369 459.00 | 18 700 457.00 | 32 069 916.00 | 13 369 459.00 |
FG Production vendue services | 636 688.00 | 90 092.00 | 726 780.00 | 636 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 433 323.00 | 19 294 486.00 | 33 727 809.00 | 14 433 323.00 |
FM Production stockée | | | 274 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 971 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 792 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 916 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 193.00 | |
GE Autres charges | | | 52 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 934 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 137 230.00 | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 231.00 | 137 230.00 | | 154 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 769.00 | 166 891.00 | | 157 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 445.00 | 18 053.00 | | 75 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 065.00 | 18 053.00 | | 104 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 704.00 | 148 838.00 | | 53 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 482.00 | -169 804.00 | | -154 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 177 758.00 | 34 913 823.00 | | 35 177 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 973 527.00 | 35 243 427.00 | | 34 973 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 231.00 | -329 605.00 | | 204 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 896 880.00 | | 3 366 677.00 | 16 896 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 044.00 | 34 585.00 | 684 754.00 | 25 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480 861.00 | 38 281.00 | 18 744 415.00 | 1 480 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 817.00 | 3 696.00 | 17 939 896.00 | 1 455 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 956.00 | | 5 809.00 | 113 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 636 300.00 | | 2 763 109.00 | 16 636 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 624.00 | | 597 759.00 | 146 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 455 817.00 | | | 1 455 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 691.00 | 1 471 295.00 | 128 204.00 | 5 509 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 480.00 | 7 459.00 | | 81 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 211.00 | 1 463 836.00 | 128 204.00 | 5 428 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 499.00 | 67 246.00 | 113 537.00 | 539 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 164.00 | 745 421.00 | 721 164.00 | 721 164.00 |
6T Sur comptes clients | 82 639.00 | 11 099.00 | 72 167.00 | 82 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 803.00 | 756 520.00 | 793 331.00 | 803 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 303.00 | 823 766.00 | 906 868.00 | 1 343 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 911.00 | 3 478 911.00 | | 3 478 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 994.00 | 815 994.00 | | 815 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 820.00 | 1 001 820.00 | | 1 001 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 430.00 | 412 430.00 | | 412 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 951.00 | 264 951.00 | | 264 951.00 |
UP Prêts | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 243.00 | 5 726 243.00 | 150 000.00 | 5 876 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
VB T. V. A. | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 506.00 | 1 329 506.00 | | 1 329 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 875.00 | 728 672.00 | 1 372 029.00 | 2 255 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 274.00 | 1 155 274.00 | | 1 155 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 633.00 | 6 790 653.00 | 354 980.00 | 7 145 633.00 |
VW T.V.A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 809.00 | 9 632 606.00 | 1 372 029.00 | 11 159 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |