| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 162.00 | 249.00 | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 063.00 | 53 246.00 | 75 818.00 | 129 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 3 492.00 | 41 582.00 | 45 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 948.00 | 56 899.00 | 121 048.00 | 177 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 757.00 | | 396 757.00 | 396 757.00 |
BN En cours de production de biens | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
BZ Autres créances | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 443.00 | | 596 443.00 | 596 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 391.00 | 56 899.00 | 842 491.00 | 899 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 796.00 | 60 557.00 | | -34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 275 761.00 | 310 557.00 | | 275 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 158.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 831.00 | 170 641.00 | | 271 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 167.00 | 193 883.00 | | 233 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 529.00 | 40 845.00 | | 61 529.00 |
EA Autres dettes | | 15 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 654.00 | 421 038.00 | | 566 654.00 |
ED (V) | 77.00 | | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 491.00 | 731 595.00 | | 842 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 654.00 | 421 038.00 | | 566 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 022.00 | 787 061.00 | 859 083.00 | 72 022.00 |
FG Production vendue services | 6 150.00 | 3 428.00 | 9 578.00 | 6 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 173.00 | 790 489.00 | 868 662.00 | 78 173.00 |
FM Production stockée | | | -4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 050.00 | 13 264.00 | | -12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 606.00 | 904 277.00 | | 864 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 402.00 | 843 721.00 | | 899 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 796.00 | 60 557.00 | | -34 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 137.00 | | 58 831.00 | 119 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 177 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 174 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 737.00 | | 58 420.00 | 115 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 904.00 | 34 014.00 | 18.00 | 22 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | 33 852.00 | 18.00 | 22 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 675.00 | 155 275.00 | 3 400.00 | 158 675.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 654.00 | 566 654.00 | | 566 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 4 072.00 | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | 34 662.00 | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 108 965.00 | 95 120.00 | | 108 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 715.00 | 10 645.00 | | 34 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257.00 | 4 483.00 | | 3 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539.00 | 105 580.00 | | 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 683.00 | 4 072.00 | | 7 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 938.00 | 86 515.00 | | 69 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 355.00 | 145 557.00 | | 116 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 971.00 | 250 490.00 | | 164 971.00 |