| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 468.00 | 110 650.00 | 9 818.00 | 120 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 19 830.00 | 30 227.00 | 50 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 336.00 | 130 890.00 | 43 445.00 | 174 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 480.00 | | 419 480.00 | 419 480.00 |
BN En cours de production de biens | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 696.00 | | 557 696.00 | 557 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 032.00 | 130 890.00 | 601 141.00 | 732 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 181.00 | -87 102.00 | | -149 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 523.00 | -62 080.00 | | -211 523.00 |
DL TOTAL (I) | -85 704.00 | 125 819.00 | | -85 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 444.00 | 374 104.00 | | 500 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 250.00 | 140 830.00 | | 136 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 67 965.00 | | 50 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 846.00 | 583 025.00 | | 686 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 141.00 | 708 844.00 | | 601 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 846.00 | 583 025.00 | | 686 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
FD Production vendue biens | 376 287.00 | | 376 287.00 | 376 287.00 |
FG Production vendue services | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 325.00 | | 498 325.00 | 498 325.00 |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 334.00 | -17 398.00 | | -19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 146.00 | 818 573.00 | | 522 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 669.00 | 880 653.00 | | 733 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 523.00 | -62 080.00 | | -211 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 432.00 | | 3 099.00 | 176 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 174 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 170 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | | 3 099.00 | 172 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 409.00 | 25 420.00 | 4 939.00 | 110 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 999.00 | 25 420.00 | 4 939.00 | 109 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VI Groupe et associés | 500 444.00 | 500 444.00 | | 500 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 085.00 | 109 685.00 | 3 400.00 | 113 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 846.00 | 686 846.00 | | 686 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
ST Autres comptes | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
YT Sous‐traitance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 941.00 | | | 123 941.00 |