| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 478.00 | 97 982.00 | 2 496.00 | 100 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 25 361.00 | 24 696.00 | 50 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 346.00 | 123 754.00 | 30 592.00 | 154 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 062.00 | | 435 062.00 | 435 062.00 |
BN En cours de production de biens | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BT Marchandises | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
BZ Autres créances | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CF Disponibilités | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 174.00 | | 806 174.00 | 806 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 520.00 | 123 754.00 | 836 767.00 | 960 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -704.00 | | | -704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 738.00 | | | -258 738.00 |
DL TOTAL (I) | 445 557.00 | | | 445 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 579.00 | | | 329 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 209.00 | | | 391 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 767.00 | | | 836 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 209.00 | | | 391 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
FD Production vendue biens | 247 986.00 | | 247 986.00 | 247 986.00 |
FG Production vendue services | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 032.00 | | 413 032.00 | 413 032.00 |
FM Production stockée | | | -5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 541.00 | | | 463 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 279.00 | | | 722 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 738.00 | | | -258 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 336.00 | | | 174 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 154 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 150 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 890.00 | 12 853.00 | 19 990.00 | 130 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 480.00 | 12 853.00 | 19 990.00 | 130 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 980.00 | 136 580.00 | 3 400.00 | 139 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 209.00 | 391 209.00 | | 391 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
ST Autres comptes | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 630.00 | | | 119 630.00 |