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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 473.00 | 99 686.00 | 3 787.00 | 103 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 056.00 | 30 747.00 | 19 309.00 | 50 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 341.00 | 130 843.00 | 26 497.00 | 157 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 970.00 | | 443 970.00 | 443 970.00 |
BN En cours de production de biens | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BT Marchandises | 232 411.00 | | 232 411.00 | 232 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 956.00 | | 785 956.00 | 785 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 297.00 | 130 843.00 | 812 453.00 | 943 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 442.00 | -704.00 | | -259 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 872.00 | -258 738.00 | | -214 872.00 |
DL TOTAL (I) | 230 684.00 | 445 557.00 | | 230 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 943.00 | 8 463.00 | | 203 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 957.00 | 329 579.00 | | 325 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 53 166.00 | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 769.00 | 391 209.00 | | 581 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 453.00 | 836 766.00 | | 812 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 769.00 | 391 209.00 | | 581 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 741.00 | |
FM Production stockée | | | 4 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 588.00 | -14 209.00 | | -12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 501.00 | 463 540.00 | | 425 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 374.00 | 722 279.00 | | 640 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 872.00 | -258 738.00 | | -214 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 346.00 | | 2 996.00 | 154 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 535.00 | | 2 996.00 | 150 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 754.00 | 7 090.00 | | 123 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 343.00 | 7 090.00 | | 123 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 958.00 | 325 958.00 | | 325 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VI Groupe et associés | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 543.00 | 66 143.00 | 3 400.00 | 69 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 769.00 | 581 769.00 | | 581 769.00 |