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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 244.00 | 6 359.00 | 50 885.00 | 57 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 244.00 | 6 359.00 | 95 885.00 | 102 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
110 Total général Actif | 119 236.00 | 6 359.00 | 112 877.00 | 119 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 138.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 069.00 | 89 065.00 | | 104 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 084.00 | 89 203.00 | | 120 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | 334.00 | | 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | -268.00 | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 502.00 | 4 327.00 | | 3 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | -256.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 54 096.00 | 51 665.00 | | 54 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 2 312.00 | | 4 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 601.00 | 13 095.00 | | 26 601.00 |
252 Charges sociales | 5 783.00 | 3 922.00 | | 5 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | 1 371.00 | | 5 059.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 172.00 | 76 507.00 | | 100 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 911.00 | 12 697.00 | | 19 911.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 790.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 146.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 1 750.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 907.00 | 10 011.00 | | 15 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 263.00 | | | 8 263.00 |