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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 21 844.00 | 36 740.00 | 58 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 584.00 | 21 844.00 | 81 740.00 | 103 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
110 Total général Actif | 118 972.00 | 21 844.00 | 97 128.00 | 118 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 135.00 | 106 409.00 | | 103 135.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 4.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 371.00 | 106 413.00 | | 104 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | 577.00 | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | 4 052.00 | | 4 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 343.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 44 727.00 | 48 839.00 | | 44 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 2 391.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 510.00 | 27 549.00 | | 30 510.00 |
252 Charges sociales | 7 689.00 | 10 253.00 | | 7 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 682.00 | 7 803.00 | | 7 682.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 63.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 236.00 | 101 869.00 | | 98 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 135.00 | 4 544.00 | | 6 135.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 052.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 75.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 96.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 706.00 | 3 321.00 | | 4 706.00 |