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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 29 337.00 | 29 247.00 | 58 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 584.00 | 29 337.00 | 74 247.00 | 103 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
110 Total général Actif | 142 635.00 | 29 337.00 | 113 297.00 | 142 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 036.00 | 103 135.00 | | 88 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 397.00 | 1 235.00 | | 3 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 933.00 | 104 371.00 | | 95 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 4 323.00 | | 3 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 30.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 43 426.00 | 44 727.00 | | 43 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 3 258.00 | | 3 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 241.00 | 30 510.00 | | 26 241.00 |
252 Charges sociales | 10 925.00 | 7 689.00 | | 10 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | 7 682.00 | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 658.00 | 98 236.00 | | 94 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 275.00 | 6 135.00 | | 1 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | | | 664.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 761.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 120.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -170.00 | 4 706.00 | | -170.00 |