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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 14 162.00 | 44 422.00 | 58 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 584.00 | 14 162.00 | 89 422.00 | 103 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
110 Total général Actif | 120 547.00 | 14 162.00 | 106 386.00 | 120 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 409.00 | 104 069.00 | | 106 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 413.00 | 120 084.00 | | 106 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577.00 | 698.00 | | 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 268.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 052.00 | 3 502.00 | | 4 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | -132.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 48 839.00 | 54 096.00 | | 48 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 4 295.00 | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 549.00 | 26 601.00 | | 27 549.00 |
252 Charges sociales | 10 253.00 | 5 783.00 | | 10 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 803.00 | 5 059.00 | | 7 803.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 869.00 | 100 172.00 | | 101 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 544.00 | 19 911.00 | | 4 544.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 891.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 466.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 2 648.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 321.00 | 15 907.00 | | 3 321.00 |