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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 475 251.00 | | 98 475 251.00 | 98 475 251.00 |
BZ Autres créances | 507 557.00 | | 507 557.00 | 507 557.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 689.00 | | 508 689.00 | 508 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 983 940.00 | | 98 983 940.00 | 98 983 940.00 |
CU Autres participations | 98 475 251.00 | | 98 475 251.00 | 98 475 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 084 135.00 | | | 35 084 135.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 254.00 | | | -1 884 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265 750.00 | | | 19 265 750.00 |
DL TOTAL (I) | 53 465 632.00 | | | 53 465 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 480 380.00 | | | 45 480 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 518 308.00 | | | 45 518 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 983 940.00 | | | 98 983 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 744.00 | | | 2 087 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 606 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 606 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 764 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 758 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -507 557.00 | | | -507 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 606 317.00 | | | 20 606 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 567.00 | | | 1 340 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265 750.00 | | | 19 265 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 480 380.00 | 2 049 816.00 | | 45 480 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VC Groupe et associés | 347 816.00 | | | 347 816.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 557.00 | 507 557.00 | | 507 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 518 308.00 | 2 087 744.00 | | 45 518 308.00 |