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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 138 432.00 | | 5 138 432.00 | 5 138 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 706 853.00 | | 32 706 853.00 | 32 706 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 887 309.00 | 51 000 000.00 | 154 887 309.00 | 205 887 309.00 |
BZ Autres créances | 50 566 913.00 | | 50 566 913.00 | 50 566 913.00 |
CF Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 590 130.00 | | 50 590 130.00 | 50 590 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 477 439.00 | 51 000 000.00 | 205 477 439.00 | 256 477 439.00 |
CU Autres participations | 168 042 024.00 | 51 000 000.00 | 117 042 024.00 | 168 042 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 084 135.00 | 35 084 135.00 | | 35 084 135.00 |
DG Autres réserves | 12 768 583.00 | 12 768 583.00 | | 12 768 583.00 |
DH Report à nouveau | 33 336 392.00 | 77 123 144.00 | | 33 336 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 759.00 | -43 786 752.00 | | -1 187 759.00 |
DL TOTAL (I) | 81 001 352.00 | 82 189 111.00 | | 81 001 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 1 400.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751 535.00 | 94 776 047.00 | | 96 751 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 14 036.00 | | 24 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
EA Autres dettes | 27 325 502.00 | 19 294 414.00 | | 27 325 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 476 087.00 | 114 457 147.00 | | 124 476 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 477 439.00 | 196 646 258.00 | | 205 477 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045 471.00 | -2 774 855.00 | | -1 045 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 639.00 | 9 937 791.00 | | 525 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 397.00 | 53 724 542.00 | | 1 713 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 759.00 | -43 786 752.00 | | -1 187 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 755 335.00 | 15 822 672.00 | 80 932 663.00 | 96 755 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 250.00 | | 371 250.00 | 371 250.00 |
VC Groupe et associés | 48 328 752.00 | 48 328 752.00 | | 48 328 752.00 |
VI Groupe et associés | 27 325 502.00 | 27 325 502.00 | | 27 325 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238 611.00 | 2 238 611.00 | | 2 238 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 567 363.00 | 50 567 363.00 | | 50 567 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 476 087.00 | 43 172 174.00 | 81 303 913.00 | 124 476 087.00 |