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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
BF Prêts | 5 023 896.00 | | 5 023 896.00 | 5 023 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 706 853.00 | | 32 706 853.00 | 32 706 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 824 760.00 | 51 051 987.00 | 154 772 773.00 | 205 824 760.00 |
BZ Autres créances | 41 845 860.00 | | 41 845 860.00 | 41 845 860.00 |
CF Disponibilités | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 873 484.00 | | 41 873 484.00 | 41 873 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 698 244.00 | 51 051 987.00 | 196 646 258.00 | 247 698 244.00 |
CU Autres participations | 168 042 024.00 | 51 000 000.00 | 117 042 024.00 | 168 042 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 084 135.00 | 35 084 135.00 | | 35 084 135.00 |
DG Autres réserves | 12 768 583.00 | 12 935 746.00 | | 12 768 583.00 |
DH Report à nouveau | 77 123 144.00 | | | 77 123 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 786 752.00 | -167 163.00 | | -43 786 752.00 |
DL TOTAL (I) | 82 189 111.00 | 48 852 719.00 | | 82 189 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 776 047.00 | 50 996 069.00 | | 94 776 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 11 792.00 | | 14 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
EA Autres dettes | 19 294 414.00 | 664 268.00 | | 19 294 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 457 147.00 | 51 672 128.00 | | 114 457 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 646 258.00 | 100 524 848.00 | | 196 646 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 394 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 456 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 561 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 774 855.00 | -116 221.00 | | -2 774 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 937 791.00 | 2 653 262.00 | | 9 937 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 724 542.00 | 2 820 425.00 | | 53 724 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 786 752.00 | -167 163.00 | | -43 786 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 776 047.00 | 14 151 757.00 | 80 624 290.00 | 94 776 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
VC Groupe et associés | 39 234 666.00 | | | 39 234 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 294 414.00 | 19 294 414.00 | | 19 294 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611 193.00 | 2 611 193.00 | | 2 611 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 611 193.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 457 147.00 | 33 832 857.00 | 80 624 290.00 | 114 457 147.00 |