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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AP Constructions | 290 215.00 | 283 667.00 | 6 548.00 | 290 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 957.00 | 112 039.00 | 26 919.00 | 138 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 431.00 | 149 376.00 | 50 055.00 | 199 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 121.00 | 560 100.00 | 84 021.00 | 644 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 880.00 | 5 303.00 | 410 577.00 | 415 880.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 683.00 | 5 303.00 | 664 380.00 | 669 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 804.00 | 565 403.00 | 748 401.00 | 1 313 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 241.00 | 428 218.00 | | 85 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 973.00 | -342 977.00 | | -65 973.00 |
DL TOTAL (I) | 63 269.00 | 129 241.00 | | 63 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 044.00 | 68 359.00 | | 155 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 916.00 | 139 364.00 | | 62 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 251.00 | 310 811.00 | | 409 251.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 132.00 | 576 456.00 | | 685 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 401.00 | 705 697.00 | | 748 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 209.00 | 534 941.00 | | 607 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FD Production vendue biens | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
FG Production vendue services | 1 340 006.00 | 11 310.00 | 1 351 316.00 | 1 340 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 398.00 | 11 310.00 | 1 390 708.00 | 1 379 398.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 413.00 | 107 975.00 | | 57 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 235.00 | 284.00 | | 77 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 235.00 | 25 784.00 | | 77 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 607.00 | 8 003.00 | | 22 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 607.00 | 8 003.00 | | 22 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 628.00 | 17 781.00 | | 54 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | -26 947.00 | | 26 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 305.00 | 1 889 410.00 | | 1 555 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 278.00 | 2 232 386.00 | | 1 621 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 973.00 | -342 977.00 | | -65 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 121.00 | | | 644 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 603.00 | | | 628 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 918.00 | 29 183.00 | | 530 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 900.00 | 29 183.00 | | 515 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 35 252.00 | | 29 948.00 | 35 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 252.00 | | 29 948.00 | 35 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 252.00 | | 29 948.00 | 35 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 409 516.00 | | | 409 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 582.00 | 76 659.00 | 77 923.00 | 154 582.00 |
VI Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VP Divers | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 277.00 | 497 277.00 | | 497 277.00 |
VW T.V.A. | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 132.00 | 607 209.00 | 77 923.00 | 685 132.00 |