| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AP Constructions | 290 215.00 | 288 644.00 | 1 571.00 | 290 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 117.00 | 132 078.00 | 8 039.00 | 140 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 249.00 | 133 463.00 | 2 786.00 | 136 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 098.00 | 569 203.00 | 12 896.00 | 582 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 249.00 | 11 754.00 | 423 495.00 | 435 249.00 |
BZ Autres créances | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CF Disponibilités | 376 568.00 | | 376 568.00 | 376 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 880.00 | 11 754.00 | 895 127.00 | 906 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 979.00 | 580 956.00 | 908 023.00 | 1 488 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 813.00 | 19 269.00 | | 185 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 737.00 | 166 544.00 | | 288 737.00 |
DL TOTAL (I) | 518 550.00 | 229 813.00 | | 518 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 011.00 | 78 213.00 | | 13 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 42 605.00 | | 34 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 165.00 | 329 454.00 | | 341 165.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 352.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 472.00 | 508 025.00 | | 389 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 023.00 | 737 837.00 | | 908 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 839.00 | 495 291.00 | | 475 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FD Production vendue biens | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
FG Production vendue services | 1 991 592.00 | 250 188.00 | 2 241 780.00 | 1 991 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 054.00 | 250 188.00 | 2 273 242.00 | 2 023 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 7 233.00 | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 650.00 | 250.00 | | 28 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 650.00 | 488.00 | | 28 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 574.00 | 19 498.00 | | 19 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 997.00 | 243.00 | | 21 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 572.00 | 19 741.00 | | 41 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 921.00 | -19 253.00 | | -12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 471.00 | 1 822 920.00 | | 2 306 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 733.00 | 1 656 376.00 | | 2 017 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 737.00 | 166 544.00 | | 288 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 441.00 | | 4 585.00 | 643 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 928.00 | 582 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 928.00 | 566 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 923.00 | | 4 585.00 | 627 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 568.00 | 25 565.00 | 43 931.00 | 587 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 550.00 | 25 565.00 | 43 931.00 | 572 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 6 450.00 | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 6 450.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 6 450.00 | | 5 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 885.00 | 428 885.00 | | 428 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 590.00 | 99 101.00 | 357 811.00 | 635 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VP Divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 434.00 | 507 434.00 | | 507 434.00 |
VW T.V.A. | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 329.00 | 475 839.00 | 357 811.00 | 1 012 329.00 |