| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AP Constructions | 275 478.00 | 266 775.00 | 8 703.00 | 275 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 920.00 | 111 947.00 | 23 974.00 | 135 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 059.00 | 93 197.00 | 89 861.00 | 183 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 009.00 | 483 971.00 | 123 038.00 | 607 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 753.00 | 11 754.00 | 448 999.00 | 460 753.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 681 286.00 | | 681 286.00 | 681 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 116.00 | 11 754.00 | 1 181 362.00 | 1 193 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 125.00 | 495 725.00 | 1 304 400.00 | 1 800 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 641.00 | | | 216 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
DL TOTAL (I) | 515 072.00 | | | 515 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 221.00 | | | 449 221.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 329.00 | | | 789 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 400.00 | | | 1 304 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 495.00 | | | 568 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 947.00 | | 97 892.00 | 632 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 830.00 | 607 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 966.00 | 12 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 865.00 | 594 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 430.00 | | 97 892.00 | 617 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 470.00 | 22 411.00 | 120 910.00 | 582 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | 2 966.00 | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 453.00 | 22 411.00 | 117 944.00 | 567 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 571.00 | 59 737.00 | 220 834.00 | 280 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 467.00 | 484 967.00 | 500.00 | 485 467.00 |
VW T.V.A. | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 329.00 | 568 495.00 | 220 834.00 | 789 329.00 |